Perpetuum Vita Spezial (R) (LU0225963817)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 6,55%
2025 9,38%
2024 1,39%
2023 6,06%
2022 1,89%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 9,38%
2 Jahre 5,31%
3 Jahre 5,55%
4 Jahre 4,63%
5 Jahre 4,79%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0225963817
WKN
A0F431
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.36 Mio. EUR
Auflagedatum
08.08.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,97%
Transaktionskosten
0,11%
Performancegebühr
15%
Anlageberatergebühr
0,95%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASML Holding N.V.
4,71%
EU 22/53 MTN
4,24%
E.ON SE
3,45%
Deutsche Telekom AG
3,24%
Siemens AG
3,13%
Schneider Electric SE
3,09%
LAND NRW MTN.LSA R.1511
2,89%
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.
2,46%
ENEL S.p.A.
2,45%
IP Multi-Flex X
2,44%

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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)