Schroder ISF Gl.Cities A Acc EUR H (LU0224509132)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.02.2024)  -4,18%
2023   6,49%
2022 -31,42%
2021  22,14%
2020  -4,00%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,49%
2 Jahre -14,54%
3 Jahre  -3,74%
4 Jahre  -3,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0224509132
WKN
A0F5EU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
627.49 Mio. USD
Auflagedatum
31.10.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Tom Walker, Hugo Machin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,27%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROLOGIS INC. DL-,01
5,46%
EQUINIX INC. DL-,001
5,39%
DIGITAL REALTY TR. DL-,01
5,12%
SIMON PROPERTY GRP PAIRED
4,63%
INVITATION HOMES DL -,01
3,43%
PUBLIC STORAGE DL-,10
3,35%
WELLTOWER INC. DL 1
3,19%
REXFORD IND.REALTY DL-,01
2,99%
MITSUI FUDOSAN LTD
2,79%
AVALONBAY COMM. DL-,01
2,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

20 Tranchen Kosten
Schroder ISF Gl.Cities B Acc EUR H
ISIN
LU0224509215
WKN
A0F5EV
2,73%
Schroder ISF Gl.Cities B Acc USD
ISIN
LU0224508597
WKN
A0F5EQ
2,70%
Schroder ISF Gl.Cities A1 Acc EUR H
ISIN
LU0224509645
WKN
A0F5EX
2,63%
Schroder ISF Gl.Cities A1 Acc USD
ISIN
LU0224508837
WKN
A0F5ES
2,60%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc EUR
ISIN
LU0638090042
WKN
A1JBV8
2,10%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD
ISIN
LU2275660517
WKN
A2QMQH
2,10%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc USD
ISIN
LU0224508324
WKN
A0F5EP
2,10%
Schroder ISF Gl.Cities A Dis EUR
ISIN
LU0683716608
WKN
A1JK7K
2,10%
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP H
ISIN
LU2484001966
WKN
A3DNFP
1,34%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR H
ISIN
LU0224509561
WKN
A0F5EW
1,33%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP H
ISIN
LU2448034665
WKN
A3DGMQ
1,33%
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP
ISIN
LU2565412033
WKN
A3D33S
1,31%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc USD
ISIN
LU0224508670
WKN
A0F5ER
1,30%
Schroder ISF Gl.Cities C Dis USD
ISIN
LU0232938208
WKN
A0HGW4
1,30%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc USD H
ISIN
LU2399670434
WKN
A3C5LV
1,19%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF
ISIN
LU2147986207
WKN
A2P2JD
1,12%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR
ISIN
LU2147986389
WKN
A2P2JE
1,12%
Schroder ISF Gl.Cities X Dis USD
ISIN
LU1406013653
WKN
A2AJSN
1,07%
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc USD
ISIN
LU2016218104
WKN
A2PN1R
1,06%
Schroder ISF Gl.Cities I Acc USD
ISIN
LU0224508910
WKN
A0F5ET
0,31%