Favorit-Invest ausgewogen (LU0224175926)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 6,88%
2024 7,43%
2023 4,39%
2022 -8,33%
2021 7,43%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,42%
2 Jahre 5,90%
3 Jahre 0,93%
4 Jahre 2,51%
5 Jahre 2,51%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0224175926
WKN
A0ET3P
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
55.28 Mio. EUR
Auflagedatum
24.11.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,95%
Transaktionskosten
0,04%
Anlageberatergebühr
0,45%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,75%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Sparplan möglich
Ja
Anlageziel des aktiv verwalteten Favorit-Invest ausgewogen ist die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro, entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

HELIUM-HELIUM SELECT.SCEO
6,85%
LGIF-L.RAT.ALT. N HGDEOA
4,76%
ML-PE.AM.EXT.AL IN.FOU.PO
4,60%
WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO
4,54%
OIF-BROOK EUR.FOC.FD.AEO
4,02%
BLUEBAY-B.GL.SOV.OPP.I-EO
3,97%
HELIUM F.-HE.I. D UHDEOA
3,38%
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. FSCEDB EUR o.N.
3,35%
SQUAD-GROWTH SIEOA
3,07%
HEPTAGON-DRI.US M.C. CADL
2,95%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht