MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse S1 USD (LU0219458626)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 91. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-3,05%
2024	19,41%
2023	17,54%
2022	-14,15%
2021	32,87%
2020	9,53%
2019	44,17%
2018	6,06%
2017	12,49%
2016	8,08%
2015	11,27%
2014	26,45%
2013	22,29%
2012	13,70%
2011	3,17%
2010	20,46%
2009	33,95%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	19,41%
2 Jahre	18,47%
3 Jahre	6,41%
4 Jahre	12,49%
5 Jahre	11,89%
6 Jahre	16,72%
7 Jahre	15,13%
8 Jahre	14,80%
9 Jahre	14,03%
10 Jahre	13,75%
11 Jahre	14,85%
12 Jahre	15,45%
13 Jahre	15,32%
14 Jahre	14,41%
15 Jahre	14,80%
16 Jahre	15,91%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0219458626
WKN: A0ERM5
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 414.65 Mio. USD
Auflagedatum: 26.09.2005
Geschäftsjahresbeginn: 1. February
KAG: MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Jeffrey Constantino, Joseph Skorski, Andrew Boyd

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 0,15%
Managementgebühr: 1,15%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 91
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen). Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 9,46%
MICROSOFT DL-,00000625: 9,29%
VISA INC. CL. A DL -,0001: 6,44%
AON PLC A DL -,01: 5,36%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5: 5,09%
AMPHENOL CORP. A DL-,001: 4,78%
ACCENTURE A DL-,0000225: 4,27%
EATON CORP.PLC DL -,01: 4,07%
HUBBELL INC. DL-,01: 4,00%
TJX COS INC. DL 1: 3,97%

8 Tranchen	Kosten
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse C1 USD ISIN LU0152640982 WKN 801627	2,92%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse N1 USD ISIN LU0870270740 WKN A1KA21	2,67%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse A1 USD ISIN LU0094555157 WKN 989616	2,17%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse W1 USD ISIN LU0458498135 WKN A0YCUE	1,26%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse WH1 EUR ISIN LU1307991163 WKN A1419V	1,26%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse WH1 GBP ISIN LU0808563182 WKN A1J1H7	1,26%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse I1 GBP ISIN LU0219433470 WKN A0J2Z8	1,18%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse I1 USD ISIN LU0219445482 WKN A0ERM4	1,18%

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