MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.A1 USD (LU0219441572)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   5,60%
2023   7,75%
2022 -13,45%
2021  27,98%
2020   4,63%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,75%
2 Jahre  -3,43%
3 Jahre   6,07%
4 Jahre   5,71%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0219441572
WKN
A0ESBX
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
570.60 Mio. USD
Auflagedatum
08.04.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
McAllister, Morley, Higley, Natarajan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

VISA INC. CL. A DL -,0001
6,13%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
5,40%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
4,99%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,96%
WILLIS TOWERS WATSON
4,78%
LVMH EO 0,3
4,70%
MEDTRONIC PLC DL-,0001
4,47%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.
4,18%
DIAGEO PLC LS-,28935185
4,01%
GOLDMAN SACHS GRP INC.
4,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.C1 USD
ISIN
LU0219492724
WKN
A0ESB1
2,87%
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.N1 USD
ISIN
LU0870262135
WKN
A1KA13
2,62%
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.PH1 EUR
ISIN
LU1914595472
WKN
A2N9TQ
2,22%
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.A1 EUR
ISIN
LU0219418919
WKN
A0ESBY
2,12%
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.P1 EUR
ISIN
LU1914595399
WKN
A2N9TP
2,12%
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.P1 USD
ISIN
LU1914595555
WKN
A2N9TR
2,12%
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.WH1 GBP
ISIN
LU0808561640
WKN
A1J1HU
1,42%
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.WH1 EUR
ISIN
LU1307988706
WKN
A14189
1,40%
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.W1 EUR
ISIN
LU1761538146
WKN
A2JCKL
1,37%
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.W1 GBP
ISIN
LU1320599696
WKN
A143MT
1,37%
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.W1 USD
ISIN
LU1307988615
WKN
A14188
1,37%
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.I1 EUR
ISIN
LU0219424990
WKN
A0ESB3
1,13%
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.I1 GBP
ISIN
LU0648598976
WKN
A1JCZH
1,13%
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.I1 USD
ISIN
LU0219455010
WKN
A0ESB2
1,13%
MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.S1 USD
ISIN
LU0219460101
WKN
A0ESB4
1,06%

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