Patriarch Vermögensmanagement B (LU0219307419)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 1,50%
2024 11,38%
2023 0,49%
2022 -11,24%
2021 11,81%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,38%
2 Jahre 5,79%
3 Jahre -0,22%
4 Jahre 2,66%
5 Jahre -0,07%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0219307419
WKN
A0EQ04
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4.55 Mio. EUR
Auflagedatum
23.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Consortia Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,83%
Transaktionskosten
0,30%
Anlageberatergebühr
0,65%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren, Geldmarktfonds, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF) sowie Partizipationszertifikate. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

EUR Bankguthaben
11,31%
Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN
6,20%
PRIMA - Zukunft Act. au Port. G EUR Dis. oN
6,04%
WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.
5,83%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN
5,63%
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.
5,23%
AI Leaders Inhaber-Anteile C
5,23%
FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.
4,75%
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN
4,53%
AIS-Am.Core USD Corporate Bond Nam.-Ant.UCITS ETF USD Dis.oN
4,50%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht