Patriarch Vermögensmanagement B (LU0219307419)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 7,61%
2023 0,49%
2022 -11,24%
2021 11,81%
2020 -10,30%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 0,49%
2 Jahre -5,56%
3 Jahre -0,09%
4 Jahre -2,75%
5 Jahre -0,41%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0219307419
WKN
A0EQ04
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4.38 Mio. EUR
Auflagedatum
23.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Consortia Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
3,65%
Transaktionskosten
0,21%
Anlageberatergebühr
0,65%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. - Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren, Geldmarktfonds, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF) sowie Partizipationszertifikate. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN
7,39%
FT ICAV-FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.
7,24%
Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN
7,24%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN
6,71%
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.
6,68%
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN
6,53%
Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. oN
5,60%
iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.
5,31%
iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN
5,17%
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.
4,97%

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