AXA WF EUROPE REAL ESTATE A EUR (LU0216734045)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -3,49%
2023  14,54%
2022 -36,71%
2021  20,73%
2020  -7,99%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,54%
2 Jahre -14,86%
3 Jahre  -4,35%
4 Jahre  -5,27%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0216734045
WKN
A0F68N
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
422.50 Mio. EUR
Auflagedatum
16.08.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Frédéric Tempel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Europa
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,46%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die im Immobiliensektor tätig sind und ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Aktivitäten in Europa ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

VONOVIA SE NA O.N.
8,33%
SEGRO PLC LS-,10
7,09%
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
4,65%
CATENA AB NAM.
4,59%
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
4,53%
BRIT. LD CO. PLC LS-,25
4,43%
URW (STAPLED SHS) EO-,05
4,33%
UNITE GROUP PLC LS-,25
3,92%
SAFESTORE HLDGS LS-,01
3,65%
MERCIALYS INH. EO 1
3,55%

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9 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A1XE8S
2,27%
AXA WF EUROPE REAL ESTATE A Dis HKD H
ISIN
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WKN
A12AU2
2,27%
AXA WF EUROPE REAL ESTATE A Dis EUR
ISIN
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WKN
A0F68P
2,23%
AXA WF EUROPE REAL ESTATE F Cap EUR
ISIN
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WKN
A0F68R
1,48%
AXA WF EUROPE REAL ESTATE F Dis EUR
ISIN
LU0216737576
WKN
A0F68S
1,48%
AXA WF EUROPE REAL ESTATE I Cap EUR H
ISIN
LU0451400328
WKN
A0YAYR
1,28%
AXA WF EUROPE REAL ESTATE I Cap EUR
ISIN
LU0227125514
WKN
A0F68D
1,25%