Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2025 Fund A-Euro (LU0215158840)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) -1,26%
2023 6,30%
2022 -16,96%
2021 9,08%
2020 3,06%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,30%
2 Jahre -6,05%
3 Jahre -1,25%
4 Jahre -0,19%
5 Jahre 3,01%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0215158840
WKN
A0EAD2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
225.55 Mio. EUR
Auflagedatum
16.05.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa, , Ayesha Akbar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,28%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/15/2024 REGS
1,80%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/04/2024
1,20%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/03/2024
1,20%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/02/2024
1,20%
UNITED STATES TREASURY BOND 4.125% 08/15/2053
0,60%
UST NOTES 4.5% 11/15/2025
0,60%
UNITED STATES TREASURY BOND 1.125% 05/15/2040
0,60%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86% 04/02/2024
0,60%
ITALY REPUBLIC OF 4.5% 10/01/2053 144A REGS
0,60%
UNITED STATES TREASURY BOND 2.25% 05/15/2041
0,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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