Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | 1,04% |
2023 | 0,62% |
2022 | -11,34% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 0,62% |
2 Jahre | -5,55% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0213073439
- WKN
- A0MRS0
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 370.35 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.05.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Adam Skerry, Tom Walker
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,12%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in inflationsgebundene Anleihen investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg World Government Inflation Linked Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2028
- 8,12%
- US TREASURY 2027
- 4,36%
- US TREASURY 2030
- 2,94%
- NEW ZEALD 2035 FLR
- 2,78%
- USA 15.01.2033
- 2,60%
- US TREASURY 2032
- 2,53%
- US TREASURY 2026
- 2,45%
- USA 15.10.2026
- 2,01%
- TREASURY STK 2028 INF.L,
- 1,84%
- US TREASURY 2042
- 1,81%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
7 Tranchen | Kosten |
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abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, A Acc Hedged EUR Anteile
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1,13%
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abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, A Acc Hedged GBP Anteile
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1,11%
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abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, A Acc USD Anteile
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1,09%
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abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc Hedged EUR Anteile
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0,69%
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abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc Hedged GBP Anteile
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0,67%
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abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc USD Anteile
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0,65%
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abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, Z Acc Hedged EUR Shares
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0,29%
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