Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.(EUR)AT (LU0208341536)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   4,67%
2023   8,81%
2022 -16,07%
2021  11,78%
2020  10,27%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,81%
2 Jahre  -4,43%
3 Jahre   0,69%
4 Jahre   3,01%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0208341536
WKN
A0DQU1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2400.34 Mio. EUR
Auflagedatum
07.03.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Swisscanto Asset Management International SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,08%
All-in-fee
2,1%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
1,86%
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
1,46%
Bank of Scotland PLC 4,5% 13.07.2021
1,38%
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,75% 25.10.2020
1,31%
Nederlandse Waterschapsbank NV 3,875% 17.02.2020
1,26%
T-Mobile US Inc
1,13%
Check Point Software Technologies Ltd
1,13%
Vestas Wind Systems A/S
1,11%
IADB 3% 13-04.10.23
1,09%
Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
1,08%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Swisscanto (LU) Pf.Fd.Sustain.Bal. (EUR) AA
ISIN
LU0208341965
WKN
A0DQU0
1,69%
Swisscanto (LU) Pf.Fd.Sustain.Bal. (EUR) DA
ISIN
LU1813277669
WKN
A2JQ1C
0,94%
Swisscanto (LU) Pf.Fd.Sustain.Bal. (EUR) DT
ISIN
LU2437374510
WKN
A3DDV8
0,88%

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