FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse C (LU0207947044)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 4,81%
2023 4,84%
2022 -24,97%
2021 24,81%
2020 29,97%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,84%
2 Jahre -11,31%
3 Jahre -0,61%
4 Jahre 6,28%
5 Jahre 7,71%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0207947044
WKN
A0DN1Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
27.99 Mio. EUR
Auflagedatum
20.12.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Fondsmanager
Raik Hoffmann, Martin Wirth

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51% in Aktien sogenannter Small- und Mid Caps deutscher Emittenten). Maximal 20% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen-Charakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland investiert, maximal 10% in Investmentfondsanteile und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

HYDROGEN PRO AS NK -,001
7,38%
HELLOFRESH SE INH O.N.
6,82%
SAF-HOLLAND SE INH EO 1
6,22%
SCHAEFFLER AG INH. VZO
5,58%
COMMERZBANK AG
5,31%
DEUTZ AG O.N.
5,09%
K+S AG NA O.N.
4,12%
CECONOMY AG ST O.N.
3,90%
MISTER SPEX SE INH O.N.
3,81%
AUTO1 GROUP SE INH O.N.
3,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse I
ISIN
LU1011670111
WKN
DWS1K8
1,90%

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