IAMF-Aktien AKTIV R (LU0206715210)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -5,50%
2023   3,24%
2022  -4,98%
2021   1,57%
2020  -1,20%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,24%
2 Jahre  -0,95%
3 Jahre  -0,12%
4 Jahre  -0,39%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0206715210
WKN
A0DN5A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
11.73 Mio. EUR
Auflagedatum
13.12.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Services S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
VP Bank (Luxembourg) SA
Fondsmanager
DFP Deutsche Finanz Portfolioverw. GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
3,10%
Transaktionskosten
0,32%
Performancegebühr
20%
Anlageberatergebühr
0,4%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel der Anlagepolitik ist es im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie, für den Anleger einen attraktiven Wertzuwachs in EURO bei einer möglichst geringen Volatilität zu erwirtschaften. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen in offenen Aktien-, Renten- Genussschein- Wandelanleihen- Devisen- Geldmarktfonds und gemischten Fonds sowie in Aktien und Einzelanleihen (internationale Staatsanleihen Unternehmensanleihen u.a.) angelegt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einem der vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer Fondskategorie angelegt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AIS A DAX -UCITS ETF-
13,50%
DWS Inst Cash Plus -IC-
12,40%
iShs DJ Ind Avg
8,50%
Xtr2 EUR Overnight Rat Sw -1C-
8,10%
iShs NASDAQ-100 UCITS ETF
4,00%
DWS Euro Reserve
3,90%
iShs Core Dax UCITS ETF
2,40%
iShs VII Core S&P500 ETF USD
1,90%
SP GOLD/DBC perpetual
1,50%
SP BRNT/Wisdom perpetual
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
IAMF-Aktien AKTIV I
ISIN
LU1924928408
WKN
A2PAY3
2,20%

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