Schroder ISF US S&M C.Eq.I Acc USD (LU0205194011)

B

Kurswert per 09.04.2021

€ +0,29
€ 496,30

Qualität

A
81von 100

Kosten

A
0,05%

Nachhaltigkeit

C
71von 100

Bewertung

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0205194011
WKN
A0D8L1
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
10.12.2004
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Robert Kaynor
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,05%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
1471.92 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
81 von 100
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien kleiner und mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,12%
2019  32,81%
2018  -7,13%
2017   2,48%
2016  22,58%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,12%
2 Jahre  14,60%
3 Jahre   6,84%
4 Jahre   5,74%
5 Jahre   8,91%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
95,10%
Barmittel
4,90%

Länder

USA
89,77%
Barmittel
4,90%
Großbritannien
1,87%
Indien
1,01%
Thailand
0,84%
Bermuda
0,84%

Branchen

Industrie
20,31%
IT/Telekommunikation
18,21%
Finanzen
17,47%
Konsumgüter
14,21%
Gesundheitswesen
9,74%
Energie
5,06%
Rohstoffe
4,97%
Barmittel
4,90%
Immobilien
3,14%
Versorger
1,20%

Währungen

US-Dollar
91,10%
Euro
3,13%

Top-Ten Titel

Assurant Inc
2,08%
Valmont Industries Inc
1,83%
Snap-on Inc
1,69%
Catalent Inc
1,59%
ON Semiconductor Corp
1,47%
Advance Auto Parts Inc
1,47%
IAC/INTERACTIVECORP
1,46%
LKQ Corp
1,44%
Encompass Health Corp
1,43%
IDEX Corp
1,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

14 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc EUR H
ISIN
LU0334663589
WKN
A0M89Q
59
2,37%
71
C
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc EUR
ISIN
LU0248177338
WKN
A0JJ1K
72
2,34%
71
C
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc USD
ISIN
LU0205193989
WKN
A0D8L0
75
2,34%
71
C
Schroder ISF US S&M C.Eq.A Acc EUR H
ISIN
LU0334663233
WKN
A0M89M
67
1,87%
71
C
Schroder ISF US S&M C.Eq.A Acc EUR
ISIN
LU0248178732
WKN
A0JJ1G
73
1,84%
71
B
Schroder ISF US S&M C.Eq.A Acc USD
ISIN
LU0205193047
WKN
A0D8LX
76
1,84%
71
B
Schroder ISF US S&M C.Eq.A Dis USD
ISIN
LU0205194284
WKN
A0D8L2
76
1,84%
71
C
Schroder ISF US S&M C.Eq.B Acc EUR H
ISIN
LU0334663316
WKN
A0M89N
66
2,47%
71
C
Schroder ISF US S&M C.Eq.B Acc EUR
ISIN
LU0248178062
WKN
A0JJ1H
71
2,44%
71
C
Schroder ISF US S&M C.Eq.B Acc USD
ISIN
LU0205193559
WKN
A0D8LY
75
2,44%
71
B
Schroder ISF US S&M C.Eq.C Acc EUR H
ISIN
LU0334663407
WKN
A0M89P
69
1,17%
71
B
Schroder ISF US S&M C.Eq.C Acc EUR
ISIN
LU0248177502
WKN
A0JJ1J
75
1,14%
71
B
Schroder ISF US S&M C.Eq.C Acc USD
ISIN
LU0205193807
WKN
A0D8LZ
78
1,14%
71
B
Schroder ISF US S&M C.Eq.C Dis USD
ISIN
LU0205194367
WKN
A0D8L3
78
1,14%
71

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