UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc, USD (LU0200190857)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026)	2,02%
2025	-1,57%
2024	12,24%
2023	2,89%
2022	-5,71%
2021	13,56%
2020	-2,71%
2019	12,58%
2018	-0,93%
2017	-5,54%
2016	6,42%
2015	9,49%
2014	18,41%
2013	1,60%
2012	4,54%
2011	1,44%
2010	14,06%
2009	6,16%
2008	-7,30%
2007	-5,51%
2006	-4,01%
2005	17,54%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-1,57%
2 Jahre	5,11%
3 Jahre	4,36%
4 Jahre	1,75%
5 Jahre	4,01%
6 Jahre	2,86%
7 Jahre	4,19%
8 Jahre	3,54%
9 Jahre	2,49%
10 Jahre	2,88%
11 Jahre	3,46%
12 Jahre	4,63%
13 Jahre	4,39%
14 Jahre	4,40%
15 Jahre	4,20%
16 Jahre	4,79%
17 Jahre	4,87%
18 Jahre	4,16%
19 Jahre	3,63%
20 Jahre	3,23%
21 Jahre	3,87%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0200190857
WKN: A0H00J
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 120.99 Mio. USD
Auflagedatum: 26.11.2004
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,94%
Transaktionskosten: 0,01%
All-in-fee: 1,8%
Maximale Umschichtungsgebühr: 4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 63
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Ausserdem können bis zu 30% alternative Anlagen, einschliesslich Hedge Funds, beigemischt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds auch Derivate einsetzen. Der Teilfonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA: 15,18%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 14,89%
ST.COMPASS EX.NTS21: 7,55%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA: 5,74%
UBS L E.E.-GL.B(USD)UXA: 4,82%
UBS L I.-KEY S.GL E.FADL: 4,80%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA: 4,73%
UBS(L)EQ.-GL.SUS.USD UXAC: 4,28%
UBSLFS-BB. TIPS 1-10 AADL: 3,98%
FO.-HIGRBDDL U-XDLA: 3,74%

4 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist, USD ISIN LU0234737715 WKN A0HHFV	1,95%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc, USD ISIN LU1240803806 WKN A14U2A	1,10%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist, USD ISIN LU1240803988 WKN A14XFG	1,10%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc, USD ISIN LU2623989600 WKN A3EF9E	0,99%

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