Multip.SICAV-CEAMS Qu.Switz.Equ.F.CHF B (LU0199667808)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.02.2024)   1,29%
2023  14,16%
2022 -23,20%
2021  29,80%
2020   9,33%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,16%
2 Jahre  -6,37%
3 Jahre   4,40%
4 Jahre   5,61%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0199667808
WKN
A0DKRB
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
48.99 Mio. CHF
Auflagedatum
30.09.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Dmitry Baulin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,93%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schweizer Aktien, die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
7,19%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
7,12%
ROCHE HLDG AG GEN.
6,93%
GIVAUDAN SA NA SF 10
5,16%
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
5,03%
SWISSCOM AG NAM. SF 1
5,03%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
4,82%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,81%
SIKA AG NAM. SF 0,01
4,72%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
4,68%

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WKN
A2N8HL
0,41%

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