Guliver Demografie Wachstum - A (LU0195300784)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 1,89%
2024 11,72%
2023 14,38%
2022 -19,21%
2021 8,43%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,72%
2 Jahre 13,04%
3 Jahre 1,07%
4 Jahre 2,86%
5 Jahre 3,51%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0195300784
WKN
A0B6KH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
29.85 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Monega KAG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
VP Bank (Luxembourg) SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,98%
Transaktionskosten
0,12%
Anlageberatergebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Der Fonds Guliver Demografie Wachstum investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Dieses Finanzprodukt tätigt im Rahmen seiner Anlagestrategie zu 75% Investitionen in Vermögensgegenstände, die anhand von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.Dieser Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

GULIVER DEMOGRAFIE INVE.I
19,83%
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA
18,75%
KRED.F.WIED.22/32 MTN
10,83%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
8,13%
KRED.F.WIED.23/33 MTN
6,82%
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD
4,54%
KRED.F.WIED.19/39 MTN
4,26%
VONOVIA FIN 19/34 MTN
3,49%
RUMAENIEN 15/35 MTN REGS
3,46%
DT. BAHN 23/43 MTN
3,08%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Guliver Demografie Wachstum - B
ISIN
LU1381801312
WKN
A2AGE5
2,18%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht