AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro - A-EUR (ACC) (LU0194809330)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) -0,19%
2024 0,09%
2023 5,26%
2022 -16,35%
2021 -3,51%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,09%
2 Jahre 2,65%
3 Jahre -4,12%
4 Jahre -3,97%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0194809330
WKN
A0NDT6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
147.49 Mio. EUR
Auflagedatum
18.06.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Azimut Investments S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Karol Necki

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
2,70%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
20%
Managementgebühr
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028
1,50%
FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030
1,50%
ITALY BTPS 3.8% 23-01/08/2028
1,30%
SPANISH GOVT 0.8% 20-30/07/2027
1,30%
FRANCE O.A.T. 2.5% 23-24/09/2026
1,20%
EUROPEAN UNION 0% 20-04/07/2035
1,20%
FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034
1,10%
FRANCE O.A.T. 1.25% 16-25/05/2036
1,10%
ITALY BTPS 0.65% 19-28/10/2027
1,00%
ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro - B-EUR (ACC)
ISIN
LU0499090040
WKN
A14RLN
2,70%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro - I-EUR (ACC)
ISIN
LU2244840893
WKN
A2QGYB
1,50%
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