Universe, The CMI Global Network Fund - UK Equity Index Tracking Sub-Fund - DC7 (LU0192684461)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0192684461
WKN: A40CKT
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 30.38 Mio. GBP
Auflagedatum: 15.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Fundsight S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Caceis Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: BlackRock Investment Management (UK)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Großbritannien (UK)
Laufende Kosten: 0,27%
Transaktionskosten: 0,07%
Managementgebühr: 0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 8,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 850.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4

Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20 % übersteigen. Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE All-Share Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

AstraZeneca PLC: 7,22%
Shell PLC: 7,03%
HSBC Holdings PLC: 6,40%
Unilever PLC: 4,85%
RELX PLC: 3,19%
BP PLC: 2,89%
London Stock Exchange Group PLC: 2,52%
GSK PLC: 2,38%
Diageo PLC: 2,22%
Rio Tinto PLC Registered Shares: 2,19%

3 Tranchen	Kosten
Universe, The CMI Global Network Fund - UK Equity Index Tracking Sub-Fund - DC1 ISIN LU0129304613 WKN 663711	0,38%
Universe, The CMI Global Network Fund - UK Equity Index Tracking Sub-Fund - DC2 ISIN LU0028051380 WKN 986296	0,34%
Universe, The CMI Global Network Fund - UK Equity Index Tracking Sub-Fund - DC3 ISIN LU0146081335 WKN 663712	0,33%

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