Universe, The CMI Global Network Fund - UK Equity Index Tracking Sub-Fund - DC7 (LU0192684461)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026)	5,17%
2025	17,66%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	17,66%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0192684461
WKN: A40CKT
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 32.72 Mio. GBP
Auflagedatum: 15.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Fundsight S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Caceis Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: BlackRock Investment Management (UK)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Großbritannien (UK)
Laufende Kosten: 0,27%
Transaktionskosten: 0,07%
Managementgebühr: 0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 8,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 850.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 48

Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20 % übersteigen. Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE All-Share Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

HSBC Holdings PLC: 7,92%
AstraZeneca PLC: 7,76%
Shell PLC: 6,14%
Rolls-Royce Holdings PLC: 4,01%
Unilever PLC: 3,89%
GSK PLC: 2,80%
BP PLC: 2,67%
Barclays PLC: 2,59%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares: 2,42%
Lloyds Banking Group PLC: 2,25%

3 Tranchen	Kosten
Universe, The CMI Global Network Fund - UK Equity Index Tracking Sub-Fund - DC1 ISIN LU0129304613 WKN 663711	0,38%
Universe, The CMI Global Network Fund - UK Equity Index Tracking Sub-Fund - DC2 ISIN LU0028051380 WKN 986296	0,34%
Universe, The CMI Global Network Fund - UK Equity Index Tracking Sub-Fund - DC3 ISIN LU0146081335 WKN 663712	0,33%

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