BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation (LU0190304583)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025)	0,92%
2024	-0,56%
2023	4,88%
2022	-9,80%
2021	5,43%
2020	1,53%
2019	5,12%
2018	-2,43%
2017	0,61%
2016	2,77%
2015	1,38%
2014	8,23%
2013	-3,18%
2012	10,37%
2011	-3,17%
2010	-1,80%
2009	7,16%
2008	3,70%
2007	0,75%
2006	-2,48%
2005	4,90%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-0,56%
2 Jahre	2,12%
3 Jahre	-2,02%
4 Jahre	-0,21%
5 Jahre	0,14%
6 Jahre	0,95%
7 Jahre	0,46%
8 Jahre	0,48%
9 Jahre	0,73%
10 Jahre	0,80%
11 Jahre	1,45%
12 Jahre	1,06%
13 Jahre	1,74%
14 Jahre	1,38%
15 Jahre	1,17%
16 Jahre	1,53%
17 Jahre	1,66%
18 Jahre	1,61%
19 Jahre	1,39%
20 Jahre	1,56%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0190304583
WKN: A0CAPM
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 162.93 Mio. EUR
Auflagedatum: 20.04.2004
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: YIU Jenny

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,96%
Transaktionskosten: 0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Government Inflation Linked wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

B.T.P. 17-28 FLR: 16,89%
SPANIEN 18/33 FLR: 6,82%
SPANIEN 23/39 FLR: 6,19%
FRANKREICH 22/38 FLR: 5,96%
ITALIEN 25/31 FLR: 5,05%
ITALIEN 22/33 FLR: 5,04%
ITALIEN 25/56 FLR: 5,01%
SPANIEN 15-30 FLR: 4,94%
FRANKREICH 19/29: 4,32%
REP. FSE 14-30 O.A.T.: 3,99%

6 Tranchen	Kosten
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation ISIN LU0190305630 WKN A0CAPP	1,56%
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Distribution ISIN LU0190304740 WKN A0CAQF	1,06%
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Privilege Capitalisation ISIN LU0190306364 WKN A0CAPR	0,66%
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Privilege Distribution ISIN LU0823381792 WKN A1JLNF	0,66%
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation ISIN LU0190305473 WKN A0CAPQ	0,51%
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond X Capitalisation ISIN LU0190307842 WKN A0MLAN	0,28%

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