UniDividendenAss A (LU0186860408)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 9,19%
2023 11,81%
2022 -2,59%
2021 16,94%
2020 -3,82%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,81%
2 Jahre 4,36%
3 Jahre 8,40%
4 Jahre 5,20%
5 Jahre 8,94%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0186860408
WKN
A0B822
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1299.96 Mio. EUR
Auflagedatum
15.03.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fondsmanager
Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,33%
Performancegebühr
25%
All-in-fee
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UNILEVER PLC LS-,031111
6,83%
SANOFI SA INHABER EO 2
5,76%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
4,85%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
4,49%
ROCHE HLDG AG GEN.
4,14%
RIO TINTO PLC LS-,10
3,74%
ALLIANZ SE NA O.N.
3,14%
SSE PLC LS-,50
2,33%
NATIONAL GRID PLC
2,28%
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
2,13%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UniDividendenAss -net- A
ISIN
LU0186860663
WKN
A0B821
2,18%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.