UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR), P-acc, EUR (LU0186859491)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026)	1,85%
2025	10,18%
2024	5,40%
2023	5,56%
2022	-12,91%
2021	8,21%
2020	3,41%
2019	9,68%
2018	-8,46%
2017	7,28%
2016	1,98%
2015	0,37%
2014	5,61%
2013	8,81%
2012	9,46%
2011	-5,27%
2010	6,75%
2009	15,49%
2008	-24,22%
2007	1,00%
2006	6,44%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	10,18%
2 Jahre	7,76%
3 Jahre	7,02%
4 Jahre	1,65%
5 Jahre	2,93%
6 Jahre	3,01%
7 Jahre	3,94%
8 Jahre	2,30%
9 Jahre	2,84%
10 Jahre	2,75%
11 Jahre	2,54%
12 Jahre	2,79%
13 Jahre	3,24%
14 Jahre	3,67%
15 Jahre	3,05%
16 Jahre	3,28%
17 Jahre	3,96%
18 Jahre	2,15%
19 Jahre	2,09%
20 Jahre	2,30%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0186859491
WKN: A0B5PQ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 135.72 Mio. EUR
Auflagedatum: 26.04.2004
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 2,14%
Transaktionskosten: 0,02%
All-in-fee: 1,98%
Maximale Umschichtungsgebühr: 4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Ausserdem können bis zu 30% alternative Anlagen, einschliesslich Hedge Funds, beigemischt werden.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSLFS-MSCI EMU EOAD: 11,20%
ST.COMPASS EX.NTS21: 7,59%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA: 6,39%
UBS L I.-KEY S.GL E.FADL: 5,17%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA: 5,06%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 4,95%
FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA: 4,75%
UBS(L)EQ.-GL.SUS.USD UXAC: 4,58%
FO.-HGLTBEO U-XEOA: 4,15%
UBS(L)EQ.-G.E.M.O.(DL)UXA: 3,96%

3 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) , P-dist, EUR ISIN LU0234744331 WKN A0HHFW	2,17%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) , Q-dist, EUR ISIN LU1240802584 WKN A14XFH	1,24%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) , Q-acc, EUR ISIN LU0941352063 WKN A14UNM	1,24%

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