UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc, EUR (LU0186859145)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 3,27%
2025 7,96%
2024 4,64%
2023 4,31%
2022 -12,73%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 7,96%
2 Jahre 6,29%
3 Jahre 5,62%
4 Jahre 0,70%
5 Jahre 1,59%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0186859145
WKN
A0B5PT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
96.68 Mio. EUR
Auflagedatum
26.04.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer, Ivan Kraljevic, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,95%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Ausserdem können bis zu 30% alternative Anlagen, einschliesslich Hedge Funds, beigemischt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds auch Derivate einsetzen. Der Teilfonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

FO.-HGLTBEO U-XEOA
11,13%
ST.COMPASS EX.NTS21
8,57%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
7,92%
UBS L E.E.-GL.B(USD)UXA
6,61%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA
6,00%
UBSLFS-MSCI EMU EOAD
5,42%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
4,66%
UBS(L)BD-EM.ECO.CORP.IXD
4,35%
FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA
3,95%
UBS(L)KEY-GL.EQ.U-X-ACCDL
3,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist, EUR
ISIN
LU0234735347
WKN
A0HHFT
1,98%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist, EUR
ISIN
LU1240803715
WKN
A14VJG
1,13%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc, EUR
ISIN
LU0941352147
WKN
A14U17
1,13%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)