GS&P Fonds - Family Business R EUR (LU0179106983)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 4,09%
2023 5,35%
2022 -14,13%
2021 23,44%
2020 10,89%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,35%
2 Jahre -4,89%
3 Jahre 3,75%
4 Jahre 5,49%
5 Jahre 7,94%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0179106983
WKN
593125
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
22.55 Mio. EUR
Auflagedatum
19.11.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
GS&P Kapitalanlagegesellschaft SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Christian Krahe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,91%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Family Business ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Besitzverhältnisse diese als eignerdominiert bzw. als Familienunternehmen qualifizieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ELMOS SEMICOND. INH O.N.
5,35%
ABO WIND AG O.N.
5,30%
ROCKET INTERNET SE INH ON
4,78%
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
4,27%
ZALARIS ASA A NK -,10
3,54%
UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775
3,49%
HELLENIC TELEC. ORG. NAM.
3,38%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,14%
KOENIG + BAUER AG ST O.N.
3,08%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
3,04%

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