Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0174794668
- WKN
- 357887
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 31.10.2003
- KAG
- Capital International Management Company SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Thomas Høgh, Philip Chitty
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 995.70 Mio. EUR
Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Einkünften und Kapitalerträgen an, indem er vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Währungen
Top-Ten Titel
- Regierung Deutschland
- 19,70%
- Regierung Italien
- 15,70%
- Regierung Frankreich
- 6,90%
- Regierung Spanien
- 6,60%
- Nykredit Realkredit A/S
- 3,40%
- Regierung Griechenland
- 3,20%
- Regierung Niederlande
- 2,80%
- Regierung Belgien
- 2,40%
- Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
- 1,90%
- Regierung Portugal
- 1,60%
Tranchen
18 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
C
|
Capital Group Euro Bond (LUX) A4 EUR
|
54
|
0,35%
|
D
|
Capital Group Euro Bond (LUX) A7 USD
|
0,31%
|
|
C
|
Capital Group Euro Bond (LUX) B CHF
|
69
|
1,12%
|
C
|
Capital Group Euro Bond (LUX) Bd EUR
|
69
|
1,14%
|
C
|
Capital Group Euro Bond (LUX) Bd GBP
|
69
|
1,14%
|
C
|
Capital Group Euro Bond (LUX) Bd USD
|
69
|
1,14%
|
C
|
Capital Group Euro Bond (LUX) B EUR
|
69
|
1,12%
|
C
|
Capital Group Euro Bond (LUX) B GBP
|
69
|
1,12%
|
C
|
Capital Group Euro Bond (LUX) B USD
|
69
|
1,12%
|
B
|
Capital Group Euro Bond (LUX) C CHF
|
74
|
0,1%
|
B
|
Capital Group Euro Bond (LUX) C EUR
|
74
|
0,1%
|
B
|
Capital Group Euro Bond (LUX) C USD
|
73
|
0,1%
|
C
|
Capital Group Euro Bond (LUX) Z CHF
|
61
|
0,6%
|
C
|
Capital Group Euro Bond (LUX) Zd EUR
|
56
|
0,6%
|
D
|
Capital Group Euro Bond (LUX) ZD USD H
|
0,6%
|
|
C
|
Capital Group Euro Bond (LUX) Z EUR
|
61
|
0,6%
|
C
|
Capital Group Euro Bond (LUX) Z GBP
|
61
|
0,6%
|
D
|
Capital Group Euro Bond (LUX) Z USD H
|
0,6%
|