Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0171279937
- WKN
- A0PG7E
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 01.01.1998
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA / NV
- Fondsmanager
- Ronald van Loon,M. Krautzberger
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,47%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 5210.62 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds wird in Wertpapieren angelegt, die in Euro denominiert sind.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.
- 4,72%
- Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039
- 1,65%
- French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
- 1,32%
- Italien Republik EO-B.T.P. 2020(25)
- 1,32%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.11.2024
- 1,29%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15.05.2028
- 1,10%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
- 0,95%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.04.2021
- 0,94%
- JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23
- 0,88%
- Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
- 0,86%
Tranchen
| 16 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
BGF Euro Bond F.A1 EUR
|
73
|
0,97%
|
80
|
|
B
|
BGF Euro Bond F.A1 USD
|
72
|
0,97%
|
80
|
|
B
|
BGF Euro Bond F.A2 EUR
|
73
|
0,97%
|
80
|
|
B
|
BGF Euro Bond F.A2 USD H
|
60
|
0,97%
|
80
|
|
B
|
BGF Euro Bond F.A2 USD
|
72
|
0,97%
|
80
|
|
B
|
BGF Euro Bond F.A3 EUR
|
70
|
0,98%
|
80
|
|
B
|
BGF Euro Bond F.A3 USD
|
67
|
0,98%
|
80
|
|
B
|
BGF Euro Bond F.A4 EUR
|
64
|
0,97%
|
80
|
|
B
|
BGF Euro Bond F.A4 GBP
|
64
|
0,97%
|
80
|
|
B
|
BGF Euro Bond F.D2 CHF H
|
54
|
0,62%
|
80
|
|
B
|
BGF Euro Bond F.D2 EUR
|
68
|
0,62%
|
80
|
|
B
|
BGF Euro Bond F.D3 EUR
|
55
|
0,62%
|
80
|
|
B
|
BGF Euro Bond F.D4 EUR
|
62
|
0,62%
|
80
|
|
B
|
BGF Euro Bond F.E2 EUR
|
71
|
1,47%
|
80
|
|
C
|
BGF Euro Bond F.E5 EUR
|
54
|
1,48%
|
80
|
|
B
|
BGF Euro Bond F.I2 EUR
|
64
|
0,46%
|
80
|