SRI Euro Premium High Yield DX (LU0169274734)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,79%
2023   9,34%
2022 -11,01%
2021   1,58%
2020   1,98%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,34%
2 Jahre  -1,36%
3 Jahre  -0,39%
4 Jahre   0,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0169274734
WKN
A0B6EE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
70.98 Mio. EUR
Auflagedatum
18.07.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Benoist GRASSET

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,48%
Transaktionskosten
0,44%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erreichen und seine Benchmark zu übertreffen, indem er überwiegend in auf Euro lautende hochrentierliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investiert, wobei er versucht, mithilfe eines verantwortungsvollen Anlageprozesses einen erheblichen Teil der positiven Entwicklung dieses Anlageuniversums zu erfassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EL. FRANCE 18/UND.FLR
2,14%
ALTICE FRAN. 19/25 REGS
1,70%
TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR
1,55%
RCI BANQUE 19/30 FLR MTN
1,54%
QUATRIM 19/24 REGS
1,51%
BANCO BPM 19/UND. FLR
1,45%
CELLNEX TEL. 20/30 MTN
1,40%
SYDNEY AIRPORT FIN. 14/24
1,36%
LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
1,12%
COBA ANL.20/UNBEFR.
1,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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WKN
A0B6EC
1,39%
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ISIN
LU0169274064
WKN
A0B6EA
1,18%
SRI Euro Premium High Yield AX
ISIN
LU0169273686
WKN
A0B6D8
1,08%
SRI Euro Premium High Yield ZX
ISIN
LU1489756988
WKN
A2ASMU
0,68%