HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE AC (LU0165074666)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2024) 10,24%
2023 18,88%
2022 -7,92%
2021 22,50%
2020 -7,04%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,88%
2 Jahre 4,63%
3 Jahre 10,28%
4 Jahre 5,67%
5 Jahre 8,63%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0165074666
WKN
120204
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
213.22 Mio. EUR
Auflagedatum
04.04.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
HSBC Continental Europe, Luxembourg
Fondsmanager
Jeanne Follet , Samir Essafri

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien aus der Eurozone investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt einen höheren ESG-Score an, berechnet als der gewichtete Durchschnitt der ESG-Scores für die Emittenten der Anlagen des Fonds, als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ SE NA O.N.
4,30%
IBERDROLA INH. EO -,75
3,78%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,64%
AXA S.A. INH. EO 2,29
3,06%
ING GROEP NV EO -,01
3,06%
MICHELIN NOM. EO -,50
2,88%
KON. KPN NV EO-04
2,84%
UNICREDIT
2,81%
SIEMENS AG NA O.N.
2,76%
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
2,71%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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WKN
120206
2,40%
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ISIN
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WKN
HS0229
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ISIN
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WKN
HGIF57
1,93%
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WKN
120205
1,91%
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ISIN
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WKN
A2JAJ7
1,17%
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ISIN
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WKN
A2JAJ6
1,16%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE IC
ISIN
LU0165074823
WKN
120208
1,06%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE XC
ISIN
LU0404498924
WKN
A1W7TK
0,81%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE ZD
ISIN
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WKN
120411
0,23%
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WKN
120410
0,21%

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