HSBC GIF Europe Value AC EUR (LU0164906959)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,40%
2023  17,59%
2022  -7,17%
2021  15,53%
2020  -7,51%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  17,59%
2 Jahre   4,48%
3 Jahre   8,04%
4 Jahre   3,92%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0164906959
WKN
257158
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
67.17 Mio. EUR
Auflagedatum
12.11.1993
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
HSBC Continental Europe, Luxembourg
Fondsmanager
Samir Essafri

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus europäischen Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

KBC GROEP N.V.
3,73%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
3,46%
RECKITT BENCK.GRP LS -,10
3,39%
COMMERZBANK AG
3,26%
BP PLC DL-,25
3,17%
ING GROEP NV EO -,01
3,15%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,90%
KON. KPN NV EO-04
2,88%
HEINEKEN EO 1,60
2,72%
ALLIANZ SE NA O.N.
2,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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ISIN
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534382
2,45%
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ISIN
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WKN
260621
1,95%
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ISIN
LU0047473722
WKN
973763
1,45%
HSBC GIF Europe Value IC EUR
ISIN
LU0164907411
WKN
257160
1,10%
HSBC GIF Europe Value ID EUR
ISIN
LU0149719980
WKN
A0MX3F
1,10%

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