UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR (LU0162626096)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2024) 2,95%
2023 7,59%
2022 -14,33%
2021 -1,80%
2020 1,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,59%
2 Jahre -3,99%
3 Jahre -3,27%
4 Jahre -1,99%
5 Jahre -0,46%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0162626096
WKN
216521
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
864.55 Mio. EUR
Auflagedatum
11.04.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Kent Zhang, Vivek Acharya, Anais Brunner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,16%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
1,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate EUR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

COMMONW.BK AUSTR.17/29FLR
1,05%
ENEL F. INTL 21/27 MTN
1,00%
BQUE F.C.MTL 16/26 MTN
0,99%
MORGAN STANLEY 22/26 FLR
0,95%
AT + T 23/31
0,91%
CO. RABOBANK 19/UND.FLR
0,90%
A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR
0,89%
COCA-COLA EU.P. 18/27
0,88%
ABERTIS INF. 23/28 MTN
0,83%
JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN
0,82%

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