Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0162047491
- WKN
- A0Q5PE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 37.79 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.06.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- Lemanik Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Lemanik SA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 2,45%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Maximierung der Rendite des Anlegers. Dieser Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder gleichgestellte Instrumente, die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei der Schwerpunkt auf europäischen die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei derSchwerpunkt auf europäischen Emittenten liegt und ein marginales Engagement in außereuropäischen Emittenten ohne jegliche Beschränkung der Laufzeit oderdes Ratings besteht. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Anlagen in Anleihen, die auf verschiedene andere Währungen als den EUR lauten, um Chancen im Hinblick auf eine mögliche Marktineffizienz auszunutzen, sind nicht ausgeschlossen. Das Engagement des Fonds in bedingten Wandelanleihen ist auf 20 %seines Nettovermögens begrenzt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- VEOLIA ENV. 20/UND. FLR
- 3,71%
- REPSOL INT 20/UND. FLR
- 3,15%
- TEL.EUROPE 23/UND. FLR
- 3,07%
- CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
- 2,69%
- ROSSINI 19/25 FLR
- 2,38%
- EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR
- 2,14%
- ORSTED 5.125% 24-14.03.24
- 1,97%
- VW INTL.FIN 20/UND. FLR
- 1,97%
- TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN
- 1,86%
- ENI 20/UND. FLR
- 1,85%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Lemanik SICAV - European Flexible Bond - Capitalisation Institutional EUR K
|
1,72%
|
