SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B (LU0161742381)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 10,73%
2023 12,02%
2022 -15,73%
2021 18,64%
2020 -8,08%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,02%
2 Jahre -2,84%
3 Jahre 3,85%
4 Jahre 0,73%
5 Jahre 2,96%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0161742381
WKN
808387
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.26 Mio. EUR
Auflagedatum
11.04.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Karl Keller

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Mittel-/Osteuropa
Laufende Kosten
3,47%
Transaktionskosten
0,09%
All-in-fee
2,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen maximalen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Donauländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens direkt in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Modawien und der Ukraine. Er kann weiter auch indirekt mittels komplexer Finanzinstrumente (z.B. strukturierte Produkte) in diesen Märkten anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

RAIFFEISEN BK INTL INH.
5,80%
DO + CO AG
5,30%
VOESTALPINE 19/26 MTN
4,81%
RUMAENIEN 19/26 MTN REGS
4,75%
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100
4,56%
ANTIBIOTICE NAM. LN-,10
4,39%
WABERERS INTL PLC EO-,35
3,41%
TUR.HOT.REST.MAR.N.LN-,10
2,57%
FREQUENTIS AG
2,09%
SOC.NA.TR.GAZE N.TRANSGAZ
2,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) I
ISIN
LU0346704710
WKN
A0NE15
2,36%

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