Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AT (LU0161533624)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	5,77%
2024	10,49%
2023	10,18%
2022	-14,37%
2021	10,17%
2020	3,69%
2019	12,00%
2018	-5,25%
2017	5,50%
2016	3,77%
2015	3,51%
2014	10,13%
2013	5,88%
2012	9,36%
2011	-0,58%
2010	11,21%
2009	14,45%
2008	-16,02%
2007	0,28%
2006	3,63%
2005	14,25%
2004	6,09%
2003	4,77%
2002	-10,51%
2001	-2,60%
2000	0,27%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,49%
2 Jahre	10,34%
3 Jahre	1,40%
4 Jahre	3,52%
5 Jahre	3,56%
6 Jahre	4,92%
7 Jahre	3,40%
8 Jahre	3,66%
9 Jahre	3,67%
10 Jahre	3,66%
11 Jahre	4,23%
12 Jahre	4,37%
13 Jahre	4,74%
14 Jahre	4,35%
15 Jahre	4,80%
16 Jahre	5,38%
17 Jahre	3,98%
18 Jahre	3,77%
19 Jahre	3,76%
20 Jahre	4,26%
21 Jahre	4,35%
22 Jahre	4,37%
23 Jahre	3,67%
24 Jahre	3,40%
25 Jahre	3,28%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0161533624
WKN: 216556
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 300.15 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.09.1999
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Swisscanto Asset Management International S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,41%
Transaktionskosten: 0,13%
All-in-fee: 2%
Administrationsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp: 1,41%
Microsoft Corp: 1,02%
Apple Inc: 0,98%
Alphabet Inc: 0,85%
SAP SE: 0,75%
Amazon.com Inc: 0,69%
ASML Holding NV: 0,68%
Siemens AG: 0,67%
Allianz SE: 0,55%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE: 0,53%

3 Tranchen	Kosten
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AA ISIN LU0112804983 WKN 926121	1,54%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) BT ISIN LU0999466799 WKN A2AL80	0,99%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) NT ISIN LU3022391265 WKN A4142M	0,20%

Generali, Fondspolizze U-FLV16 (ungezillmert)

Generali, Life Plan U16-CF (gezillmert)

Generali, Life Plan U16-CFP (ungezillmert)

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.