DJE Invest - Lux Select EUR (LU0159520088)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,43%
2023   5,04%
2022 -12,31%
2021  13,28%
2020   5,45%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,04%
2 Jahre  -4,03%
3 Jahre   1,43%
4 Jahre   2,42%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0159520088
WKN
164313
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
43.56 Mio. EUR
Auflagedatum
06.01.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
DJE Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
DJE Kapital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,32%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 75.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KRED.F.WIED.V.23/2033 DL
3,41%
ALLIANZ SE NA O.N.
2,26%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,24%
MICROSOFT DL-,00000625
2,21%
LINDE 21/26 MTN
2,15%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,99%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
1,98%
USA 15.02.2033 3,5
1,97%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
1,93%
US TREASURY 2025
1,90%

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