Saphir Global - CHANCE - Anteilklasse B (LU0154399124)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.10.2024) 10,90%
2023 3,94%
2022 -18,66%
2021 9,58%
2020 10,37%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,94%
2 Jahre -8,05%
3 Jahre -2,51%
4 Jahre 0,56%
5 Jahre 4,00%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0154399124
WKN
725263
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
40.97 Mio. EUR
Auflagedatum
17.12.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
3,70%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines unter Inkaufnahme höherer Risiken möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds schwerpunktmäßig in Aktienfonds, um langfristig an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren. Im Rahmen dieser Titelauswahl werden aktiv gemanagte sowohl als auch Index- bzw. indexnahe Aktienfonds (ETFs) aus einem globalen Fondsuniversum ausgewählt. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Portfoliomanagers besonders Wert gelegt. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils können ebenfalls marktneutrale sogenannte Absolute Return Strategien beigemischt werden. Ziel dieser Fondsstrategie ist eine risikoadjustierte Partizipation an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte, welche bereits durch die Zusammenstellung verschiedener Anlagestile im Rahmen der Zielfondsselektion erreicht werden soll.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BAK.GL.F.-PR.METALS D3 EO
11,87%
VALUE PARTNERSHIP I EUR
9,34%
HUMAN INTELLIGENCE R
7,96%
PZENA VA-EM S.V ADLA
6,64%
HEPTAGON-DR.US S.C.EQ.CDL
6,01%
MAN F.-M.GLG J.CA.E. IEO
5,26%
GLOBAL EQUITY OPPORTUN.
5,16%
AL.-FIN.EQ. IEOA
5,11%
Cullen Fds-Em.Mkts Hi.Div.Fd Reg.Shares USD Acc.Inst.A o.N.
4,84%
Alma C.I.Fds-A.Rec.Gl.Na.Re.Fd Actions Nom. I EUR C o.N.
4,82%

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WKN
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4,30%
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WKN
A0JNAJ
3,30%

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