UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0151774972)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.05.2024) 3,26%
2023 1,54%
2022 1,62%
2021 7,72%
2020 -5,26%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,54%
2 Jahre 1,58%
3 Jahre 3,59%
4 Jahre 1,30%
5 Jahre 2,36%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0151774972
WKN
692807
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
648.39 Mio. USD
Auflagedatum
26.07.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Géraldine S. Haldi,Matthias Dettwiler,Anna-Huong Findling

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,86%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
0,81%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert), wobei die durchschnittliche Duration 1-3 Jahre beträgt. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate 1-3yrs USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MORGAN STANL 21/27 FLR
2,58%
BK AMERICA 23/27 FLR
1,94%
UBS LUX BOND FUND - EURO HIGH YIELD EUR (USD HEDGED) U-X-ACC
1,42%
MACQUARIE BK 23/26 MTN
1,17%
BBVA 22/26 FLR
1,08%
WARNERMED.H. 23/26
1,00%
BNP PARIBAS 22/28 FLR MTN
1,00%
BPCE 23/27 FLR MTN REGS
0,94%
BARCLAYS 22/26 FLR
0,93%
HSBC HLDGS 18/26 FLR
0,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc, EUR
ISIN
LU2595231684
WKN
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0,94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) , Anteilsklasse P-mdist, USD
ISIN
LU2566276635
WKN
A3D3L7
0,89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD
ISIN
LU0396352592
WKN
A1J1TW
0,53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) , Anteilsklasse I-A1-acc, USD
ISIN
LU0849031678
WKN
A1J7MD
0,47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) , Anteilsklasse I-A2-acc, USD
ISIN
LU0838529096
WKN
A1J51Q
0,41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) I-A3-acc, EUR
ISIN
LU2352401819
WKN
A3CSBK
0,36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR
ISIN
LU1717044058
WKN
LYX0X1
0,36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) , Anteilsklasse F-acc, USD
ISIN
LU0396352246
WKN
A14Z9F
0,33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) K-B-acc, CHF
ISIN
LU2273245626
WKN
A2QLCC
0,14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) I-B-acc, EUR
ISIN
LU1323607827
WKN
A144CG
0,10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) K-X-acc, EUR
ISIN
LU1620846318
WKN
A2DR9T
0,07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) , Anteilsklasse U-X-acc, USD
ISIN
LU0396353996
WKN
A1JYPD
0,05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) I-X-acc, EUR
ISIN
LU1632887292
WKN
A2DTEM
0,04%