AXA WFII Evolving Trends Equities I Distribution USD (LU0147702756)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -5,53%
2024 23,32%
2023 12,17%
2022 -22,54%
2021 16,22%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 23,32%
2 Jahre 17,61%
3 Jahre 2,33%
4 Jahre 5,64%
5 Jahre 8,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0147702756
WKN
622413
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
16.43 Mio. USD
Auflagedatum
20.06.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Investment Managers Paris
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Tom Riley, Gregg Bridger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,82%
Transaktionskosten
0,22%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,015%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 2.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der AXA WORLD FUNDS II - Global Equities (nachfolgend "Teilfonds" oder "Feeder-Fonds") ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Evolving Trends(nachfolgend "Master-Fonds"). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85% seines Vermögens in den Master-Fonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Vermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

AXA WF-FRAML.EV.TR. MCDL
100,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
AXA WFII Evolving Trends Equities A Capitalisation USD
ISIN
LU0184061520
WKN
A0B8YX
2,04%
AXA WFII Evolving Trends Equities A Distribution USD
ISIN
LU0011972584
WKN
971791
2,04%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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