Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC3 (LU0146078034)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0146078034
WKN: 663407
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 660.38 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.04.2002
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Fundsight S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Caceis Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: BlackRock Investment Management (UK)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Laufende Kosten: 0,16%
Transaktionskosten: 0,03%
Managementgebühr: 0,115%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 8,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 1.700.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4

Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20 % übersteigen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

SAP SE: 3,54%
ASML Holding NV: 3,37%
Novo Nordisk AS Class B: 3,01%
Nestle SA: 2,58%
Roche Holding AG: 2,55%
Novartis AG Registered Shares: 2,47%
Lvmh Moet Hennessy Louis...: 2,06%
Siemens AG: 1,82%
Schneider Electric SE: 1,55%
Allianz SE: 1,48%

3 Tranchen	Kosten
Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC1 ISIN LU0129300629 WKN 663406	0,22%
Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC2 ISIN LU0093513025 WKN 608507	0,19%
Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC7 ISIN LU0192675477 WKN A3ESVD	0,19%

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