Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0144879052
- WKN
- 577561
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 36.13 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.04.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsmanager
- Shawn Mato, David Clott
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,70%
- Transaktionskosten
- 0,70%
- Administrationsgebühr
- 0,125%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber zu erhöhen, und dabei die Wertentwicklung des Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- POST HLDGS 22/27 CV
- 3,69%
- WELLTOWER OP 23/28CV 144A
- 3,65%
- AKAMAI TECHN 23/29 CV
- 3,36%
- FORD MOTOR 22/26 ZO CV
- 3,36%
- ORMAT TECHN. 23/27 CV
- 3,16%
- AIRBNB 22/26 FLR CV
- 3,04%
- NICE 21/25 ZO CV
- 2,96%
- ASCENDIS PH. 23/28 CV
- 2,95%
- BENTLEY SYS.22/27 CV
- 2,94%
- SPIE 23/28 CV
- 2,80%
