Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF (LU0401378319)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.02.2024)  -4,62%
2023   5,00%
2022 -14,93%
2021   4,82%
2020  25,78%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,00%
2 Jahre  -5,49%
3 Jahre  -2,17%
4 Jahre   4,17%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0401378319
WKN
A0RE7Z
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
54.33 Mio. USD
Auflagedatum
07.05.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Aviva Investors Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNY Mellon, Asset Servicing
Fondsmanager
Shawn Mato, David Clott

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,50%
Administrationsgebühr
0,125%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber zu erhöhen, und dabei die Wertentwicklung des Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AKAMAI TECHN 23/29 CV
3,60%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A
3,51%
RIVIAN AUTOM 23/29 144A
2,95%
ASCENDIS PH. 23/28 CV
2,62%
POST HLDGS 22/27 CV
2,55%
ADV.ENER.IND 23/28 CV
2,54%
UBER TECHNO. 20/25 CV
2,53%
ENVESTNET 23/27 CV
2,43%
FORD MOTOR 22/26 ZO CV
2,38%
ORMAT TECHN. 23/27 CV
2,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Aa GBP
ISIN
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WKN
A0QZPJ
2,00%
Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Aah GBP
ISIN
LU0367993077
WKN
A0Q3RR
2,00%
Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah EUR
ISIN
LU0280566992
WKN
A0PAL4
2,00%
Aviva Inv.-Global Conv.Fd.A USD
ISIN
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WKN
A0MJ8U
2,00%
Aviva Inv.-Global Conv.Fd.B EUR
ISIN
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WKN
A0PAL6
2,00%
Aviva Inv.-Global Conv.Fd.B USD
ISIN
LU0144879052
WKN
577561
2,00%
Aviva Inv.-Global Conv.Fd.RAh EUR
ISIN
LU0880135149
WKN
A1KC9A
1,40%
Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ia GBP
ISIN
LU0280568428
WKN
A0QZPK
1,30%
Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Iah GBP
ISIN
LU0367993150
WKN
A0Q3RS
1,30%
Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ih EUR
ISIN
LU0280568261
WKN
A0QZPL
1,30%
Aviva Inv.-Global Conv.Fd.I USD
ISIN
LU0160787601
WKN
215107
1,30%
Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Zh GBP
ISIN
LU2533783879
WKN
A3DUNW
0,70%