Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0367993150
- WKN
- A0Q3RS
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 20.60 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.06.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsmanager
- Shawn Mato, David Clott
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,70%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber zu erhöhen, und dabei die Wertentwicklung des Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FORD MOTOR 22/26 ZO CV
- 3,33%
- AKAMAI TECHN 23/29 CV
- 3,25%
- BENTLEY SYS.22/27 CV
- 3,04%
- AIRBNB 22/26 FLR CV
- 3,03%
- MEITUAN 21/28 CV
- 2,72%
- OKTA 20/25 CV
- 2,70%
- MERRILL LYN. 23/26 ZO CV
- 2,58%
- ENVESTNET 23/27 CV
- 2,36%
- CYBERAGENT 22/29 ZO CV
- 2,34%
- WYNN MACAU 23/29 CV 144A
- 2,34%
