JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) X (acc) - EUR (LU0143832805)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.01.2026) 0,82%
2025 11,39%
2024 2,47%
2023 8,24%
2022 -31,47%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 11,39%
2 Jahre 6,84%
3 Jahre 7,30%
4 Jahre -4,08%
5 Jahre -2,86%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0143832805
WKN
541466
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1615.39 Mio. EUR
Auflagedatum
23.11.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Winnie Liu, Paul Levene, Eric Wehbe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz mit Schwerpunkt auf Emittenten von Wandelanleihen verschiedener Regionen und Sektoren. Der Teilfonds strebt ein ausgewogenes Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
6,76%
SOUTHERN CO. 25/27 CV
2,88%
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN
2,76%
VINCI 25/30 CV
2,36%
GAMESTOP 25/32 ZO CV 144A
2,34%
LIV.NAT.ENT. 25/30 CV
2,09%
CLOUDFLARE 21/26 ZO CV
2,04%
DOORDASH 25/30 ZO CV
2,04%
WEC ENERGY 25/29 CV
2,02%
CNP 3 CB 01AUG2028 CNP US 144A
2,01%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) X (dist) - GBP (hedged)
ISIN
LU0641480529
WKN
A1JG1H
0,16%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)