ALTIS Fund Value - B (LU0142612901)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 11,27%
2024 15,74%
2023 11,31%
2022 -9,28%
2021 18,96%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,74%
2 Jahre 13,50%
3 Jahre 5,33%
4 Jahre 8,58%
5 Jahre 7,61%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0142612901
WKN
534072
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
24.83 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
VP Bank (Luxembourg) SA
Fondsmanager
GSLP International S.à.r.l. Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei und unabhängig von einem Index über die Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Teilfonds festgelegten Anlageziele und dessen Anlagepolitik einzuhalten hat. Der Teilfonds ALTIS Fund Value investiert international diversifiziert bis zu 75 % des Teilfondsvermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Zielfonds (inklusive ETF), die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben und an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD
7,72%
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
6,47%
ABAKUS-WORLD DIVIDEND
5,80%
UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD
5,41%
ABAKUS-NEW GROWTH STOCKS
3,91%
ALTIS FD-GL.RES INH. B
3,85%
HSBC HLDGS 19/25 FLR
3,10%
CAPITULUM WELTZ.-I.UNVL I
2,75%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,75%
CAPIT.RENTENSTR.OPTIM.U.I
2,62%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht