CHART High Value / Yield Fund - B (LU0141738038)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.12.2025) 1,02%
2024 1,29%
2023 3,69%
2022 -3,36%
2021 5,34%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,29%
2 Jahre 2,48%
3 Jahre 0,50%
4 Jahre 1,69%
5 Jahre 2,57%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0141738038
WKN
984343
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
7.43 Mio. EUR
Auflagedatum
04.02.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,75%
Transaktionskosten
1,27%
Performancegebühr
20%
Anlageberatergebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Semper idem Underberg AG Anleihe v.24(27/30)
6,00%
TME Pharma N.V. Reg.Shs. Conf.IPO EO -,01
5,32%
HMS BERGBAU ANL 25/30
4,19%
KATJES INT. IHS 23/28
3,83%
DEUTSCHE ROHSTOFF 23/28
3,12%
JUNG DMS ANL.23/28
3,08%
DSI Holding GmbH FLR-Notes v.25(25/29)
2,59%
BMW FINANCE 24/26 FLR MTN
2,59%
BDT Media Automation GmbH Anl.v.2023(2025/2028)
2,55%
SMAVA GMBH FLN 25/29
2,46%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht