Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD AT (LU0141250786)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 5,23%
2023 1,58%
2022 7,37%
2021 8,23%
2020 -7,45%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,58%
2 Jahre 4,43%
3 Jahre 5,69%
4 Jahre 2,24%
5 Jahre 2,66%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0141250786
WKN
971866
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
363.29 Mio. USD
Auflagedatum
18.03.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Swisscanto Asset Management International SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,43%
Transaktionskosten
0,08%
All-in-fee
0,8%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in USD, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in USD. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PICT.-SHORT-TERM MM USD I
3,95%
AMUNDI MON.M.-SH.T.DL PV
3,71%
MORGAN STANL 20/26 FLR
3,26%
JPMORG.CHASE 22/25 FLR
3,23%
NATWEST MKTS 21/24 MTN
3,19%
CCDJ 5.278 01/23/26 REGS
2,91%
0 TD 24 ECP
2,90%
NBNAUS 0 7/8 10/08/24 REGS
2,90%
SWEDBK ECP 0 11/29/24
2,86%
NBADGB ECD 0 01/21/25
2,84%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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ISIN
LU1481721378
WKN
A2ASQU
0,38%
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ISIN
LU0899940471
WKN
A111C2
0,33%
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ISIN
LU1637934826
WKN
A2DT6D
0,10%