HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio V (LU0141062942)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 0,20%
2023 17,18%
2022 -18,32%
2021 6,17%
2020 12,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,18%
2 Jahre -2,17%
3 Jahre 0,54%
4 Jahre 3,40%
5 Jahre 7,17%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0141062942
WKN
764931
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
19.33 Mio. EUR
Auflagedatum
03.05.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Services S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,58%
Transaktionskosten
0,82%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VENEZUELA 97/27
8,52%
CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
7,63%
BUNDANL.V.15/25
5,08%
SHOPHEKE EUR 21/28 ZO CV
3,86%
GOEASY LTD
3,51%
AMS 18/25 ZO CV
3,45%
SANOFI SA INHABER EO 2
2,80%
ANTHEM INC. DL-,01
2,63%
RWE AG MTN 22/25
2,57%
ASML HOLDING EO -,09
2,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R
ISIN
LU0277941570
WKN
A0LFYL
3,39%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.