HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio V (LU0141062942)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.03.2026) 3,89%
2025 5,32%
2024 -2,86%
2023 17,18%
2022 -18,32%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,32%
2 Jahre 1,15%
3 Jahre 6,23%
4 Jahre -0,52%
5 Jahre 0,78%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0141062942
WKN
764931
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
23.01 Mio. EUR
Auflagedatum
03.05.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Services S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,46%
Transaktionskosten
0,85%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.20/30
2,80%
Chevron Corp.
2,20%
TotalEnergies SE
2,07%
Barrick Mining Corp.
1,99%
Gold Fields Ltd.
1,91%
ConocoPhillips
1,86%
UBS GROUP 22/29 FLRMTN
1,69%
Agnico Eagle Mines Ltd.
1,64%
LB HESS.-THUER.MTN 23/30
1,60%
Wheaton Precious Metals Corp.
1,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R
ISIN
LU0277941570
WKN
A0LFYL
3,32%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht