HAIG Balance First Euro Invest (LU0140351767)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 5,82%
2024 4,15%
2023 9,07%
2022 -6,43%
2021 6,64%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,15%
2 Jahre 6,58%
3 Jahre 2,05%
4 Jahre 3,18%
5 Jahre 2,65%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0140351767
WKN
983445
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
30.32 Mio. EUR
Auflagedatum
21.01.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
0,72%
Transaktionskosten
0,13%
Anlageberatergebühr
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung des Anlagevermögens zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren einschließlich Geldmarktinstrumente, Zerobonds, Unternehmensanleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen mit Optionsscheinen aufWertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten.

So wird investiert

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

EUR Bankguthaben
10,84%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
1,66%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.
1,64%
UBS AG Expr.Zt. 25/05.03.27 SX5E
1,64%
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12
1,62%
Linde plc Registered Shares EO -,001
1,62%
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10
1,55%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.
1,51%
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
1,50%
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile
1,49%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht