Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds DKK R (LU0138507396)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	1,48%
2024	4,35%
2023	6,53%
2022	-15,88%
2021	-3,89%
2020	2,45%
2019	3,03%
2018	0,55%
2017	1,18%
2016	4,64%
2015	-1,32%
2014	8,76%
2013	-0,76%
2012	4,81%
2011	11,02%
2010	6,54%
2009	5,93%
2008	7,12%
2007	0,15%
2006	-1,23%
2005	3,60%
2004	8,06%
2003	3,63%
2002	9,72%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,35%
2 Jahre	5,43%
3 Jahre	-2,21%
4 Jahre	-2,63%
5 Jahre	-1,64%
6 Jahre	-0,87%
7 Jahre	-0,67%
8 Jahre	-0,44%
9 Jahre	0,11%
10 Jahre	-0,03%
11 Jahre	0,73%
12 Jahre	0,61%
13 Jahre	0,93%
14 Jahre	1,62%
15 Jahre	1,94%
16 Jahre	2,18%
17 Jahre	2,47%
18 Jahre	2,34%
19 Jahre	2,14%
20 Jahre	2,22%
21 Jahre	2,49%
22 Jahre	2,54%
23 Jahre	2,84%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0138507396
WKN: A0DQN5
Währung: Danish Krone
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 2654.13 Mio. DKK
Auflagedatum: 28.11.2001
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Sparinvest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque Et Caisse D'epargne De L'etat, Luxembourg
Fondsmanager: Janne Bjerregaard, Morten Estrup

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Dänemark
Laufende Kosten: 0,45%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit EDA-Score: 85
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in dänische langfristige Anleihen, insbesondere dänische Staatsanleihen, von der dänischen Regierung garantierte Unternehmensanleihen, dänische gedeckte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Dänemark begeben werden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NYKREDIT 23/56: 14,54%
DANSKE STAT 2030 FLR: 9,21%
NORDEA KRED. 23/56: 7,89%
DANSKE STAT 2033: 5,20%
JYSKE REALK. 23/56 111E: 3,86%
REALKR.DANM. 21/53 28S: 3,42%
JYSKE REALK. 19/40: 3,20%
DLR KREDIT 20/53: 2,82%
2.19% Realkredit Danmark A/S 2029: 2,70%
JYSKE REALK.20/53 111E: 2,68%

3 Tranchen	Kosten
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds EUR R ISIN LU0274988251 WKN A0LFW9	0,45%
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds DKK W R ISIN LU1616401318 WKN A40BNT	0,31%
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds DKK LPI ISIN LU1438959717 WKN A2ANMV	0,21%

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