NEF Emerging Market Bond I EUR Accumulation (LU0138389415)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0138389415
WKN: A0PGL6
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 05.11.2001
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Nord Est Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,62%
Transaktionskosten: 0,01%
Administrationsgebühr: 0,025%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities, zero coupon bonds and treasury bonds with no rating constraint) issued by or guaranteed by national governments or government agencies from non G- 7 States (G-7 consists of Canada, France, Germany, United States, United Kingdom, Italy and Japan).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GREENSAIF PIPELINES BIDC 6,51 23/02/2042: 2,01%
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,94 30/09/2040: 1,83%
HUNGARY 4,875: 1,65%
UNITED MEXICAN STATES 3,5 12/02/2034: 1,61%
REPUBLIC OF INDONESIA 8,5 12/10/2035: 1,54%
REPUBLIC OF PERU 3 15/01/2034: 1,48%
BULGARIA 4,875 13/05/2036: 1,46%
UNITED MEXICAN STATES 7,5 08/04/2033: 1,46%
STATE OF ISRAEL 5,75 12/03/2054: 1,41%
REPUBLIC OF COLOMBIA 3,25 22/04/2032: 1,36%

3 Tranchen	Kosten
NEF Emerging Market Bond R EUR Accumulation ISIN LU0102240552 WKN A0NHAU	1,66%
NEF Emerging Market Bond D EUR Distribution ISIN LU1799642282 WKN WK03K5	1,63%
NEF Emerging Market Bond C EUR Accumulation ISIN LU1555162160 WKN WK03K6	0,93%

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