T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A (LU0133099654)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.12.2025) -4,38%
2024 16,79%
2023 3,94%
2022 -0,77%
2021 35,62%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 16,79%
2 Jahre 10,18%
3 Jahre 6,40%
4 Jahre 13,05%
5 Jahre 8,47%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0133099654
WKN
767378
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
549.78 Mio. USD
Auflagedatum
28.06.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Gabriel Solomon, John Linehan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Large Cap
Laufende Kosten
1,61%
Transaktionskosten
0,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.
4,51%
Procter & Gamble Co. The
3,54%
Bank of America Corp.
3,35%
Coca-Cola Co. The
3,07%
Charles Schwab Corp.
2,67%
ConocoPhillips
2,30%
Elevance Health Inc.
2,29%
Ameren Corp.
2,23%
Amazon.com Inc.
2,22%
Chubb Ltd.
2,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

20 Tranchen Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A (EUR)
ISIN
LU2781071837
WKN
A4094L
1,81%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Idqn (GBP) 1
ISIN
LU2668077089
WKN
A40JZV
1,02%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Q
ISIN
LU0885324813
WKN
A1T64K
0,91%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Q
ISIN
LU1028172226
WKN
A1XD2U
0,91%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Qdqn (GBP)
ISIN
LU2423147433
WKN
A3DBB5
0,89%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I
ISIN
LU2608213349
WKN
A3DGX8
0,89%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I
ISIN
LU0133100338
WKN
767380
0,86%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I (GBP)
ISIN
LU0636823220
WKN
A3CMGV
0,85%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund In
ISIN
LU1529916220
WKN
A2DHFD
0,79%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund E (GBP)
ISIN
LU2933580446
WKN
A40XL6
0,74%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Idq 1
ISIN
LU2668076867
WKN
A40JZW
0,72%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund E
ISIN
LU2907985746
WKN
A40RZ7
0,71%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I1
ISIN
LU2594029725
WKN
A3E4AQ
0,68%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund In1
ISIN
LU2594029642
WKN
A3E4B1
0,68%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Q (GBP) 1
ISIN
LU2858665297
WKN
A40J8A
0,68%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I (GBP) 1
ISIN
LU2668076941
WKN
A40JZU
0,67%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Igq (GBP) 10
ISIN
LU2714839292
WKN
A3E2JA
0,67%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Q9
ISIN
LU2437427656
WKN
A3DEPE
0,63%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Qds10
ISIN
LU1562330644
WKN
A2DLK2
0,62%
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund J
ISIN
LU0284527214
WKN
A0M42E
0,00%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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