T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A(USD) (LU0133096635)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 88. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,85%
2023  18,20%
2022 -16,17%
2021  25,58%
2020  17,12%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  18,20%
2 Jahre  -0,46%
3 Jahre   7,56%
4 Jahre   9,87%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0133096635
WKN
767370
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3521.39 Mio. USD
Auflagedatum
31.07.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Curt Organt, Matt Mahon

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
88
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TELEDYNE TECHS DL-,01
1,63%
VULCAN MATERIALS CO DL 1
1,59%
ELEMENT SOLUTIONS INC.
1,44%
WASTE CONNECTIONS
1,32%
RELIANCE STEEL+ALUMINUM
1,25%
DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
1,21%
GALLAGHER A.J. DL 1
1,19%
ATMOS EN. CORP.
1,17%
PACKAGING CORP. OF AMER.
1,17%
VONTIER CORP. DL -,0001
1,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

24 Tranchen Kosten
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A (EUR)
ISIN
LU0918140210
WKN
A1W6FZ
1,93%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.An (EUR)
ISIN
LU1582221328
WKN
A2DNL3
1,91%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q (GBP)
ISIN
LU0860350650
WKN
A1T64J
1,18%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Qn (EUR)
ISIN
LU1862449409
WKN
A2JR59
1,18%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q (EUR)
ISIN
LU2661969621
WKN
A3ESS4
1,14%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Qn (GBP)
ISIN
LU1562330560
WKN
A2DLG3
1,12%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q (USD)
ISIN
LU0929966207
WKN
A1WYT3
1,12%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Id (USD)
ISIN
LU2133072319
WKN
A2P1JR
1,11%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.In (EUR)
ISIN
LU1047868630
WKN
A110NQ
1,10%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.I (USD)
ISIN
LU0133096981
WKN
767372
1,06%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q2 (USD)
ISIN
LU1956839481
WKN
A2PE0W
1,02%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Qn2 (EUR)
ISIN
LU1956839564
WKN
A2PE0X
1,00%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Idn2 (GBP)
ISIN
LU2584622620
WKN
A3D886
0,96%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Id2 (EUR)
ISIN
LU2584622547
WKN
A3D889
0,95%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Id2 (GBP)
ISIN
LU2584622893
WKN
A3D888
0,95%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Id2 (USD)
ISIN
LU2584622976
WKN
A3D88X
0,90%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q1 (USD)
ISIN
LU1737526365
WKN
A2JBDZ
0,89%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Idn1 (GBP)
ISIN
LU2567262972
WKN
A3D4UX
0,88%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q (EUR)
ISIN
LU1737526100
WKN
A2JBD0
0,87%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Id1 (GBP)
ISIN
LU2567262899
WKN
A3D4UY
0,87%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.In1 (EUR)
ISIN
LU2454264297
WKN
A3DJZ7
0,87%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.I1 (USD)
ISIN
LU2454263992
WKN
A3DJZ9
0,82%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.In1 (GBP)
ISIN
LU2454264370
WKN
A3DJZ5
0,82%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.I1 (GBP)
ISIN
LU2454264024
WKN
A3DJ0G
0,81%

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